平山区人民政府

关于平山区2023年财政决算(草案)

和2024年上半年财政预算

执行情况的报告

——2024年8月22日在平山区第十九届

人大常委会第20次会议上

区财政局局长  邹 政

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向大会报告平山区2023年财政决算(草案)和2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。

2023年全区财政工作在区委的正确领导下，区人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，积极落实稳经济大盘各项政策，加强财政资源统筹，兜牢兜实“三保”底线，圆满完成了全年财政各项目标任务，全区财政决算情况总体良好。根据预算法有关规定，现报告如下：

一、2023年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2023年，全区一般公共预算收入实际完成42674万元，为年度预算40750万元的104.7%，比上年实际增加6381万元，增长17.6%。其中：税收收入实际完成36838万元，为年度预算35998万元的102.3％，比上年实际增加3945万元，增长12.0％。全区非税收入实际完成5836万元，为年度预算4752万元的122.8％，比上年实际增加2436万元，增长71.6％。

2.支出决算情况

2023年，全区一般公共预算支出实际完成81561万元，为年度预算81218万元的100.4%，比上年实际减少3353万元，下降3.9%。详情见下表：

3.一般公共预算收支决算平衡情况

2023年，一般公共预算收入42674万元，上级补助收入77568万元，上年结余18002万元，调入资金146万元，债务转贷收入3164万元，动用预算稳调节基金1774万元，当年收入合计为143328万元。

2023年，一般公共预算支出81561万元，上解上级支出34063万元，债务还本支出3165万元，安排预算稳定调节基金5949万元，结转下年支出18590万元，当年支出合计为143328万元。

2023年，全区一般公共预算决算实现收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1.基金收入决算情况

2023年，全区政府性基金收入实际完成-77万元，为年度预算-77万元的100.0%，比上年实际减少12658万元，下降100.6%。详情见下表：

2.基金支出决算情况

2023年，全区政府性基金支出实际完成6751万元，为年度预算6497万元的103.9%，比上年实际减少601万元，下降8.2%。详情见下表：

 3.基金收支决算平衡情况

  2023年，全区政府性基金收入-77万元，上级补助收入778万元，上年结余4148万元，调入资金2708万元，当年政府性基金收入合计为7557万元。

  2023年，全区政府性基金支出6751万元，调出资金140万元，年终结余666万元，当年政府性基金支出合计为7557万元。

 2023年，全区政府性基金决算实现收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

1.国有资本经营收入决算情况

2023年，全区国有资本经营收入实际完成6万元，比上年实际减少8万元，下降57.1%。详情见下表：

2.国有资本经营支出决算情况

2023年，全区国有资本经营支出实际完成126万元，比上年实际增加27万元，增长27.3%。详情见下表：

3.国有资本经营收支决算平衡情况

2023年，全区国有资本经营收入6万元，上年结余5920万元，上级补助收入126万元，当年国有资本经营收入合计为6052万元。

2023年，全区国有资本经营支出126万元，国有资本经营预算调出资金6万元，年终结余5920万元，当年国有资本经营支出合计为6052万元。

2023年，全区国有资本经营决算实现收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

1.社会保险基金收入决算情况

2023年，全区社会保险基金收入实际完成10265万元，为年度预算10071万元的101.9%，比上年实际增加905万元，增长9.7%。详情见下表：

2.社会保险基金支出决算情况

2023年，全区社会保险基金支出实际完成10273万元，为年度预算10031万元的102.4%，比上年实际增加857万元，增长9.1%。详情见下表：

3.社会保险基金收支决算平衡情况

2023年，全区社会保险基金收入10265万元，上年结余11万元，当年社会保险基金收入合计为10276万元。

2023年，全区社会保险基金支出10273万元，年终结余3万元，当年社会保险基金支出合计为10276万元。

2023年，全区社会保险基金决算实现收支平衡。

（五）政府债务情况

截止2023年底，全区系统内债务327671万元，其中：政府债务327671万元。政府债务限额327672万元，实际债务比债务限额少1万元。

（六）“三公”经费决算情况

2023年平山区使用财政拨款安排的“三公”经费总额为183.12万元，同比减少9.0%，减少的主要原因为车辆购置及运行费降低。其中：公务接待2.95万元，公务用车购置费57.46万元，公务用车运行维护费122.71万元，因公出国（境）费没有支出。

二、2023年财政决算主要特点

2023年全区财政工作在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以全面振兴新突破三年行动深化“六个年”活动为抓手，坚持稳字当头，稳中求进，进中提质，总体财政运行态势呈现稳中向好。

（一）敢于迎难而上，财政收入稳步增长。面对经济下行以及减税降费的不利因素，财税部门坚持“一盘棋”思维，主动作为，牢牢把握收入关键时间节点，稳定存量税源，及时发现重点税源企业的痛点和堵点，着力解决福耀浮法玻璃产能置换、罕王矿业采矿权等问题。盯紧鞍峡渝能热电、宏伟现代钢贸物流、福耀光伏发电、力德物流基地等新项目建设，不断拓展新财源。加大存量资产的盘活力度，为实现2023年全年一般公共预算收入完成17.6%的增幅提供了有力保障。

（二）优化支出结构，全面落实过紧日子。坚持量入为出、精打细算、有保有压的原则安排支出。坚持“三保”底线思维，从严从紧把好支出关口，在节支上见实效，严禁无预算、超预算支出。严格控制一般性支出，全年压减一般性支出562万元，继续强化“三公”经费管理，“三公”经费比上年减少18.16万元，压减其他非刚性支出1576万元。降低行政运行成本，减少了低效无效和不合理支出。

（三）加强管理能力，多措并举提质增效。一是强化财会监督，优化绩效管理。依托科技信息化手段对预算执行和绩效目标开展“双监控”，提高财政资金使用效能。二是防范化解财政风险，开展全区拖欠帐款清查工作，积极争取资金政策化解债务，坚决杜绝新增隐性债务，切实防范债务风险，全年债务率降至291.26%，现已退出债务高风险红色预警地区。三是谋篇布局国企改革，立足于我区事转企改革，对三个管委会进行全面清查，有效推动国有资产规范管理，整合存量资产，为平山区加油赋能。

2023年我区财政工作取得了一定成绩，但在实际工作中也存在问题需要解决,一是预算编制与预算执行有一定的偏离度。二是库款保障水平较低。三是部分专项转移支付下达不及时。对于这些问题，我们将认真分析，综合施策，加以改进解决。

三、2024年上半年财政预算执行情况

2024年上半年，我们本着稳中求进的总基调，克服财力不足的困难，认真贯彻落实区委对财政工作的部署和要求，财政运行总体平稳，预算执行情况较好，为平山区社会经济稳定提供有力保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入情况

（1） 2024年上半年，全区一般公共预算收入实际完成66249万元，为年度预算43190万元的153.4%，比上年实际增加45751万元，增长223.2%。其中：税收收入完成18334万元，为年度预算40190万元的45.6％，比上年实际增加926万元，增长5.3%。非税收入实际完成47915万元，为年度预算3000万元的1597.2％，比上年实际增加44825万元，增长1450.6%。

平山区2024年上半年一般公共预算收入完成情况表

2.一般公共预算支出情况

2024年上半年，全区一般公共预算支出实际完成54095万元，为年度预算77027万元的70.2%，比上年增加9961万元，增长22.6%（主要原因为城投债务付息支出）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1.基金收入情况

2024年上半年，全区政府性基金收入实际完成521万元，为年度预算5950万元的8.8%，比上年同期增长577万元，增长1030.4%。详情见下表：

2.基金支出情况

2024年上半年，全区政府性基金支出实际完成6394万元，为年度预算6346万元的100.8%，比上年增加3233万元，增长102.3%。详情见下表：

（三）国有资本经营收支预算执行情况

1.国有资本经营收入情况

2024年全区国有资本经营收入预计完成45万元，2024年上半年实际完成0万元,为年度预算45万元的0%，比上年减少6万元，减少100.0%。详情见下表：

2.国有资本经营支出情况

2024年全区国有资本支出预计完成495万元，2024年上半年实际完成0万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

1.社会保险基金收入决算情况

2024年，全区社会保险基金收入实际完成5685万元,为年度预算11100万元的51.2%，比上年增加1136万元，增长25.0%。详情见下表：

2.社会保险基金支出决算情况

2024年，全区社会保险基金支出实际完成5593万元，为年度预算11099万元的50.4%，比上年增加1004万元，增长21.9%。详情见下表：

四、2024年上半年财政预算执行主要特点

2024年上半年，有关部门始终贯彻落实人大预算审查要求，坚持稳字当头，稳中求进，积极组织收入，优化支出结构，强化财政管理，加强财会监督，总体保持平山区上半年财政运行平稳。

（一）多措并举，持续发力增收入。进入2024年，面对严峻的收入形势，有关部门提前发力，强化分析，梳理税源，一是深入重点税源企业摸排情况，实现福耀浮法玻璃、罕王矿业等企业税收收入比上年同期增长26.9%。二是盘活存量资产，转让大河市场农产品仓储物流经营权4.4亿元，三是加强非税收入管理，抓好各项非税收入“应收尽收”工作，实现上半年增长13.6%。

（二）从严从紧，加强管理控支出。在上半年预算执行中，加强支出管理，严格落实习总书记关于“过紧日子”的批示，严控“三公”经费管理。严格控制一般性支出，强化预算约束和执行监督。在预算执行中坚持“三保”支出优先，兜牢兜实“三保”底线，压减其他非刚性支出。落实“三保”支出专人专区责任制，强化跟踪协调，时刻盯紧“三保”支出发放确保“三保”支出保障平稳有序。三是坚决杜绝新增隐性债务，切实防范债务风险，多方筹集资金偿还拖欠企业账款累计5000余万元。

（三）锻造队伍，真抓实干提效能。一是继续完善预算管理一体化改革，针对财政工作特点，多次组织财务管理、政府采购、国有资产管理、专项资金管理等培训工作，提升人员业务素质。二是开展国有资产清查专项行动，强化主体责任，摸清家底，加强监督检查。针对国有企业负责人失职问题，加大力度完善监管工作，对国企经营性资产重新评估，并制定经理层成员考核办法和薪酬办法。

上半年在取得一定成绩的同时，我们也要深刻的认识到财政收支形势依然严峻，收入虽然有所增长，支出也同样也有较大幅度的增长，财政收支仍然呈现“紧平衡”态势。面对问题，我们将积极应对，挖潜力促增收，牢固树立“过紧日子”思想，全力化解财政收支矛盾。

五、2024年下半年重点工作

2024年下半年，我们将全力克服收支矛盾，迎难而上，紧紧围绕各项中心工作，力争圆满完成确定的财政预算收支目标任务。

（一）财政收入继续增长。一是扶持重点税源企业，培植新落地税源企业，强化多部门协作，做好收入挖潜工作，做到应收尽收，颗粒归仓。二是与加强国有企业监管、国有资产清查相结合，继续开展资产资源盘活工作，在上半年盘活大河市场存量资产的基础上，进一步开展盘活永丰步行街（商亭）和停车场使用权的工作。三是积极争取上级资金，抢抓政策机遇，把项目谋划和资金争取作为重要抓手，有序推进争取资金工作，为全区项目建设拓宽资金渠道。

（二）严格落实支出责任。

一是加快财政资金下达，认真梳理财政资金来源，对本级资金按照进度顺序下达，对上级转移支付资金自收到专项指标后30日内下达至预算单位。二是每月对重点支出单位提前调度预算执行情况，提前做好资金安排，全力做好库款保障工作，加大结余结转资金的清理盘活力度，提高资金使用效率。三是坚持底线思维，硬化预算约束，牢固树立过“紧日子”思想，压减支出，严控预算追加，严禁超预算、无预算支出。

（三）聚焦管理防范风险。

一是要严守风险底线，牢牢控制我区债务水平，努力做大分母，增加综合财力；减少分子，降低债务余额。争取进一步降低债务率。二是加强财务监督管理，开展常态化的内部培训和检查机制，建立“强化预防、及时发现、严肃纠正”的工作机制，及时督促整改财务核算中存在问题，规范财务核算程序，切实提高资金使用合规性，加强风险防范意识。

主任、副主任、各位委员，习近平总书记指出“财政是国家治理的基础和重要支柱”，当前全区财政收支矛盾依然十分突出，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，全力写好今年财政工作“后半篇文章”为平山区社会经济发展提供有力保障！